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嘉實致遠3個月定期純債債券(013544
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0979-0.02%
近1月：-0.23%
近1年：-0.53%

累計凈值

1.1192
近3月：0.14%
近3年：10.09%

近6月：-1.22%
成立來：12.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：嘉實基金基金評級：
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-06～2026-03-12/2026-02-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0979 1.1192 -0.02%
    12-19 1.0981 1.1194 0.04%
    12-18 1.0977 1.1190 0.01%
    12-17 1.0976 1.1189 0.05%
    12-16 1.0971 1.1184 0.03%
    12-15 1.0968 1.1181 -0.05%
    12-12 1.0973 1.1186 -0.11%
    12-11 1.0985 1.1198 0.06%
    12-10 1.0978 1.1191 0.05%
    12-09 1.0973 1.1186 0.09%
    12-08 1.0963 1.1176 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.23%
    0.14%
    -1.22%
    -0.71%
    -0.53%
    7.07%
    10.09%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1714 | 3218
    2773 | 3224
    2817 | 3194
    2944 | 3119
    2758 | 2958
    2735 | 2941
    496 | 2426
    912 | 2065
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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