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嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券(013544
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.11120.06%
近1月：0.55%
近1年：5.17%

累計(jì)凈值

1.1325
近3月：1.71%
近3年：12.24%

近6月：0.97%
成立來：13.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-30～07-25/06-30～07-25
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.1112 1.1325 0.06%
    06-18 1.1105 1.1318 0.05%
    06-17 1.1100 1.1313 0.13%
    06-16 1.1086 1.1299 0.04%
    06-13 1.1082 1.1295 0.01%
    06-12 1.1081 1.1294 -0.01%
    06-11 1.1082 1.1295 0.10%
    06-10 1.1071 1.1284 0.01%
    06-09 1.1070 1.1283 0.07%
    06-06 1.1062 1.1275 0.08%
    06-05 1.1053 1.1266 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.55%
    1.71%
    0.97%
    0.50%
    5.17%
    9.65%
    12.24%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.10%
    0.81%
    3.44%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同類排名
    84 | 3110
    209 | 3105
    532 | 3052
    1627 | 2970
    2141 | 2992
    153 | 2738
    203 | 2188
    328 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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76 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券第十一個開放期開放申 基金資訊 02-26 07:32
96 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:18
168 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券第十個開放期開放申購 基金資訊 11-25 07:14
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96 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:07
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199 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金提 基金資訊 04-27 08:15
131 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-19 08:05
234 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金延 基金資訊 04-15 07:11
147 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:04
171 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券第八個開放期開放申購 基金資訊 03-28 07:25
140 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-19 08:06
321 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券第七個開放期開放申購 基金資訊 12-18 07:06
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