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中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數(shù)(013653
)

凈值估算(25-06-20 15:00)

--
近1月：0.27%
近1年：3.83%

單位凈值 (2025-06-20)

1.01570.02%
近3月：0.99%
近3年：10.74%

累計凈值

1.1217
近6月：0.42%
成立來：12.76%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：54.70億元（2025-03-31）基金經理：李憲
成 立 日：2021-11-26管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：上海清算所0-5年農發(fā)行債券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-20 1.0157 1.1217 0.02%
    06-19 1.0155 1.1215 0.02%
    06-18 1.0153 1.1213 0.02%
    06-17 1.0151 1.1211 0.07%
    06-16 1.0144 1.1204 0.01%
    06-13 1.0143 1.1203 0.00%
    06-12 1.0143 1.1203 -0.02%
    06-11 1.0145 1.1205 0.03%
    06-10 1.0292 1.1202 -0.01%
    06-09 1.0293 1.1203 0.03%
    06-06 1.0290 1.1200 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.27%
    0.99%
    0.42%
    0.33%
    3.83%
    7.76%
    10.74%
    同類平均
    0.12%
    0.29%
    1.07%
    0.70%
    0.59%
    3.40%
    7.22%
    10.30%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    跟蹤標的
    0.12%
    0.60%
    0.64%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類排名
    151 | 604
    251 | 599
    242 | 578
    391 | 559
    386 | 559
    111 | 486
    106 | 340
    95 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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