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單位凈值 (2025-12-12)

1.0555-0.03%
近1月：-0.02%
近1年：0.94%

累計(jì)凈值

1.1598
近3月：0.36%
近3年：8.94%

近6月：0.11%
成立來：12.58%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程卓
成 立 日：2021-09-17管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0555 1.1598 -0.03%
    12-11 1.0558 1.1601 0.03%
    12-10 1.0555 1.1598 0.03%
    12-09 1.0552 1.1595 0.05%
    12-08 1.0547 1.1590 0.00%
    12-05 1.0547 1.1590 0.04%
    12-04 1.0543 1.1586 -0.09%
    12-03 1.0552 1.1595 -0.04%
    12-02 1.0556 1.1599 -0.02%
    12-01 1.0558 1.1601 0.02%
    11-28 1.0556 1.1599 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.02%
    0.36%
    0.11%
    0.47%
    0.94%
    5.74%
    8.94%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1298 | 3518
    1381 | 3513
    2006 | 3484
    2116 | 3397
    2220 | 3241
    2281 | 3200
    1622 | 2673
    1525 | 2296
    四分位排名

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