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今日50只基金除權(quán)登記
今日共有50只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有4601只債券基金實施分紅，39只股票型基金實施分紅，346只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 180401 | 鵬華深圳能源REIT | 2023-12-11 | 0.34 | 2023-12-13 |
| 003853 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 2023-12-11 | 0.137 | 2023-12-13 |
| 005885 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | 2023-12-11 | 0.137 | 2023-12-13 |
| 000212 | 泰信鑫益定期開放A | 2023-12-11 | 0.055 | 2023-12-12 |
| 000213 | 泰信鑫益定期開放C | 2023-12-11 | 0.055 | 2023-12-12 |
| 007342 | 國投瑞銀順臻純債債券A | 2023-12-11 | 0.05 | 2023-12-13 |
| 011007 | 國投瑞銀順臻純債債券C | 2023-12-11 | 0.05 | 2023-12-13 |
| 003566 | 博時臻選純債債券A | 2023-12-11 | 0.05 | 2023-12-13 |
| 004366 | 博時匯享純債債券A | 2023-12-11 | 0.05 | 2023-12-13 |
| 013656 | 博時臻選純債債券C | 2023-12-11 | 0.0479 | 2023-12-13 |
| 004367 | 博時匯享純債債券C | 2023-12-11 | 0.0437 | 2023-12-13 |
| 005590 | 匯添富鑫永定開債A | 2023-12-11 | 0.04 | 2023-12-13 |
| 011529 | 上銀慧興盈債券 | 2023-12-11 | 0.0378 | 2023-12-13 |
| 006789 | 中信保誠景豐債券A | 2023-12-11 | 0.035 | 2023-12-12 |
| 006790 | 中信保誠景豐債券C | 2023-12-11 | 0.035 | 2023-12-12 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定開債 | 2023-12-11 | 0.034 | 2023-12-12 |
| 009444 | 國泰添福一年定期開放債券 | 2023-12-11 | 0.034 | 2023-12-12 |
| 007758 | 平安樂享一年定開債A | 2023-12-11 | 0.025 | 2023-12-12 |
| 007759 | 平安樂享一年定開債C | 2023-12-11 | 0.024 | 2023-12-12 |
| 004322 | 創(chuàng)金合信尊隆純債A | 2023-12-11 | 0.0211 | 2023-12-13 |
| 015331 | 恒生前海恒利純債A | 2023-12-11 | 0.021 | 2023-12-12 |
| 007467 | 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C | 2023-12-11 | 0.02 | 2023-12-12 |
| 007466 | 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A | 2023-12-11 | 0.02 | 2023-12-12 |
| 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 | 2023-12-11 | 0.0185 | 2023-12-13 |
| 017180 | 鑫元璟豐債券 | 2023-12-11 | 0.015 | 2023-12-12 |
| 010836 | 國泰瑞泰純債債券 | 2023-12-11 | 0.015 | 2023-12-12 |
| 003159 | 萬家恒瑞18個月定開債A | 2023-12-11 | 0.012 | 2023-12-13 |
| 003160 | 萬家恒瑞18個月定開債C | 2023-12-11 | 0.012 | 2023-12-13 |
| 003289 | 創(chuàng)金合信尊泰純債債券 | 2023-12-11 | 0.0111 | 2023-12-13 |
| 007165 | 華夏中債1-3年政金債指數(shù)A | 2023-12-11 | 0.01 | 2023-12-12 |
| 006747 | 東海祥利純債 | 2023-12-11 | 0.01 | 2023-12-12 |
| 970070 | 國元元贏四個月定開債 | 2023-12-11 | 0.01 | 2023-12-13 |
| 005920 | 富國頤利純債債券 | 2023-12-11 | 0.01 | 2023-12-13 |
| 015332 | 恒生前海恒利純債C | 2023-12-11 | 0.01 | 2023-12-12 |
| 008017 | 國泰惠信三年定開債 | 2023-12-11 | 0.009 | 2023-12-12 |
| 017708 | 長盛盛啟債券A | 2023-12-11 | 0.0087 | 2023-12-13 |
| 017709 | 長盛盛啟債券C | 2023-12-11 | 0.0081 | 2023-12-13 |
| 005432 | 上銀聚鴻益三個月定開債 | 2023-12-11 | 0.008 | 2023-12-13 |
| 001619 | 興銀匯福定開債 | 2023-12-11 | 0.008 | 2023-12-12 |
| 006107 | 招商添利6個月定開債發(fā)起式A | 2023-12-11 | 0.0072 | 2023-12-12 |
| 004122 | 興銀長益三個月定開債 | 2023-12-11 | 0.007 | 2023-12-12 |
| 015629 | 招商添興6個月定開債 | 2023-12-11 | 0.0064 | 2023-12-12 |
| 007902 | 匯添富中短債C | 2023-12-11 | 0.005 | 2023-12-13 |
| 007901 | 匯添富中短債A | 2023-12-11 | 0.005 | 2023-12-13 |
| 011623 | 匯添富中短債E | 2023-12-11 | 0.005 | 2023-12-13 |
| 000069 | 國投瑞銀中高等級債券A | 2023-12-11 | 0.004 | 2023-12-13 |
| 000070 | 國投瑞銀中高等級債券C | 2023-12-11 | 0.002 | 2023-12-13 |
| 013951 | 創(chuàng)金合信尊隆純債C | 2023-12-11 | 0.002 | 2023-12-13 |
| 008432 | 人保安睿定開 | 2023-12-11 | 0.002 | 2023-12-12 |
| 007166 | 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C | 2023-12-11 | 0.00010 | 2023-12-12 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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