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單位凈值 (2025-12-22)

1.06160.01%
近1月：0.13%
近1年：4.90%

累計凈值

1.1392
近3月：0.81%
近3年：11.74%

近6月：0.42%
成立來：14.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周天
成 立 日：2021-11-10管 理 人：興華基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0616 1.1392 0.01%
    12-19 1.0615 1.1391 0.01%
    12-18 1.0614 1.1390 0.01%
    12-17 1.0613 1.1389 0.01%
    12-16 1.0612 1.1388 0.00%
    12-15 1.0612 1.1388 0.00%
    12-12 1.0612 1.1388 0.00%
    12-11 1.0612 1.1388 0.01%
    12-10 1.0611 1.1387 0.01%
    12-09 1.0610 1.1386 0.01%
    12-08 1.0609 1.1385 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.81%
    0.42%
    4.82%
    4.90%
    8.60%
    11.74%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2890 | 3209
    314 | 3213
    145 | 3183
    1046 | 3108
    13 | 2947
    13 | 2930
    123 | 2415
    406 | 2054
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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