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單位凈值 (2025-06-19)

1.1376-0.06%
近1月：0.26%
近1年：3.96%

累計凈值

1.2296
近3月：0.39%
近3年：5.01%

近6月：0.95%
成立來：0.15%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2021-10-13管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.1376 1.2296 -0.06%
    06-18 1.1383 1.2303 0.11%
    06-17 1.1371 1.2291 0.01%
    06-16 1.1370 1.2290 0.04%
    06-13 1.1365 1.2285 -0.13%
    06-12 1.1380 1.2300 -0.02%
    06-11 1.1382 1.2302 0.10%
    06-10 1.1371 1.2291 -0.18%
    06-09 1.1392 1.2312 0.19%
    06-06 1.1370 1.2290 -0.04%
    06-05 1.1375 1.2295 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.26%
    0.39%
    0.95%
    0.83%
    3.96%
    5.77%
    5.01%
    同類平均
    -0.34%
    0.30%
    0.01%
    1.32%
    1.22%
    4.57%
    3.99%
    3.76%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    293 | 1343
    642 | 1341
    565 | 1335
    741 | 1313
    717 | 1319
    669 | 1287
    442 | 1202
    463 | 1077
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3125.08%
    2024-06-3063.27%
    2023-12-3184.46%
    2023-06-3072.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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