基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.07200.01%
近1月：0.16%
近1年：2.29%

累計(jì)凈值

1.1135
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：-0.08%
成立來：11.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0720 1.1135 0.01%
    06-13 1.0719 1.1134 0.00%
    06-12 1.0719 1.1134 -0.02%
    06-11 1.0721 1.1136 0.02%
    06-10 1.0719 1.1134 -0.01%
    06-09 1.0720 1.1135 0.06%
    06-06 1.0714 1.1129 0.06%
    06-05 1.0708 1.1123 0.01%
    06-04 1.0707 1.1122 0.03%
    06-03 1.0704 1.1119 -0.02%
    05-30 1.0706 1.1121 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.16%
    0.34%
    -0.08%
    -0.25%
    2.29%
    7.01%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2985 | 3110
    2530 | 3107
    2957 | 3049
    2886 | 2961
    2914 | 2999
    2252 | 2732
    1146 | 2195
    -- | 1849
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告匯安裕同純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-17 07:17
62 0 想要穩(wěn)穩(wěn)地把錢賺到手？方正富邦保險(xiǎn)主題基金就是你的 舟_1 06-16 16:32
39 0 央行開展了新一輪的買斷式逆回購，資金面持續(xù)寬松，$ 有毅力的浪子 06-16 13:08
32 0 今天債基行情不錯(cuò)。全面上漲呀。國泰家族中的國泰瑞悅 元?dú)饫铄?/a> 06-13 14:33
43 0 板塊熱點(diǎn)集中于保險(xiǎn)方向，資金關(guān)注度穩(wěn)步提升。方正富 渴了喝水吖 06-12 16:23
41 0 昨日國泰瑞悅表現(xiàn)也很不錯(cuò)，昨天三大指數(shù)全線上漲，債 金魚YA 06-12 14:41
40 0 今天這個(gè)債券直接贏麻了呀，不出意外的話，今天晚上也 股友hc81877988 06-11 14:29
36 0 中午好朋友們，今天債基市場(chǎng)出現(xiàn)上漲，罕見的出現(xiàn)股債 可樂加冰唄 06-09 13:58
44 0 今日市場(chǎng)再度波動(dòng)，而保險(xiǎn)板塊依舊表現(xiàn)出色，顯示出其 米飯一小碗 06-06 14:14
49 0 債市太拉胯沒盼頭，消費(fèi)銀行科技高位不敢跟，入了方正 勤奮的祝芊蒙 06-05 20:01
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匯安基金

管理規(guī)模：451.33億旗下基金：131只
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