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平安中債1-3年國開債指數(shù)C(014082
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：1.68%

單位凈值 (2025-06-18)

1.04190.02%
近3月：0.60%
近3年：8.66%

累計凈值

1.1219
近6月：0.07%
成立來：12.29%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2021-11-26管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0419 1.1219 0.02%
    06-17 1.0417 1.1217 0.05%
    06-16 1.0412 1.1212 0.01%
    06-13 1.0411 1.1211 0.01%
    06-12 1.0410 1.1210 -0.03%
    06-11 1.0413 1.1213 0.03%
    06-10 1.0410 1.1210 0.01%
    06-09 1.0409 1.1209 0.03%
    06-06 1.0406 1.1206 0.05%
    06-05 1.0401 1.1201 0.03%
    06-04 1.0398 1.1198 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.60%
    0.07%
    -0.31%
    1.68%
    5.89%
    8.66%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -0.12%
    -0.18%
    -1.50%
    -1.70%
    -1.12%
    -1.77%
    -2.72%
    同類排名
    352 | 601
    385 | 595
    485 | 578
    553 | 558
    558 | 559
    414 | 484
    233 | 340
    199 | 272
    四分位排名

    一般

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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