基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.01780.01%
近1月：0.31%
近1年：2.23%

累計凈值

1.0958
近3月：1.43%
近3年：9.07%

近6月：0.72%
成立來：9.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-01-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0178 1.0958 0.01%
    06-13 1.0177 1.0957 0.02%
    06-12 1.0175 1.0955 0.01%
    06-11 1.0174 1.0954 0.05%
    06-10 1.0169 1.0949 0.02%
    06-09 1.0167 1.0947 0.05%
    06-06 1.0162 1.0942 0.06%
    06-05 1.0156 1.0936 -0.01%
    06-04 1.0157 1.0937 0.01%
    06-03 1.0156 1.0936 0.02%
    05-30 1.0154 1.0934 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.31%
    1.43%
    0.72%
    0.56%
    2.23%
    6.25%
    9.07%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    443 | 3101
    894 | 3099
    700 | 3041
    1850 | 2954
    1751 | 2992
    2285 | 2725
    1552 | 2190
    1328 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
95 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 00:56
98 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-26 00:19
80 0 公告關(guān)于中泰安睿債券型證券投資基金A類基金份額暫停大額 基金資訊 03-19 06:52
72 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-19 00:14
529 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 00:10
557 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 12-18 00:19
561 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-18 00:19
798 0 公告中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改 基金資訊 12-11 07:49
691 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 00:34
425 0 公告關(guān)于中泰安睿債券型證券投資基金A類基金份額恢復(fù)大額 基金資訊 09-25 07:42
573 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-28 09:04
823 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:19
840 0 公告關(guān)于中泰安睿債券型證券投資基金A類基金份額暫停大額 基金資訊 06-27 07:48
863 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-21 09:08
850 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:08
899 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-26 09:04
970 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:12
884 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 12-18 09:06
887 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-18 09:06
949 0 公告關(guān)于中泰安睿債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 12-18 07:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1