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今日基金分紅送配信息一覽

2023年12月20日 08:47
作者：財(cái)智星
來(lái)源： 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

今日共有42只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示，近1月共有5023只債券基金實(shí)施分紅，41只股票型基金實(shí)施分紅，370只混合型基金實(shí)施分紅。

今日分紅登記基金一覽

基金代碼基金簡(jiǎn)稱除權(quán)除息日分紅（元/份）分紅發(fā)放日
508028中信建投國(guó)家電投新能源REIT2023-12-200.3692023-12-22
000058國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合2023-12-200.1232023-12-21
519985長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A2023-12-200.1122023-12-22
004220長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券C2023-12-200.1052023-12-22
320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)2023-12-200.092023-12-25
000181景順長(zhǎng)城四季金利債券A2023-12-200.0842023-12-21
005421中歐嘉澤靈活配置混合2023-12-200.07052023-12-22
000182景順長(zhǎng)城四季金利債券C2023-12-200.072023-12-21
510210上證綜指ETF2023-12-200.0632023-12-25
000973新華增盈回報(bào)債券2023-12-200.0572023-12-22
006471華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C2023-12-200.05162023-12-22
008652長(zhǎng)城中債1-3年政金債A2023-12-200.04992023-12-21
010262海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A2023-12-200.0482023-12-22
010263海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C2023-12-200.0482023-12-22
512910廣發(fā)中證100ETF2023-12-200.04282023-12-25
508056中金普洛斯REIT2023-12-200.04252023-12-22
013138上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)2023-12-200.0352023-12-22
014137中泰安睿債券A2023-12-200.0282023-12-22
014138中泰安睿債券C2023-12-200.02652023-12-22
012858天弘睿選利率債發(fā)起式A2023-12-200.02062023-12-21
012859天弘睿選利率債發(fā)起式C2023-12-200.02062023-12-21
013670國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債2023-12-200.022023-12-21
320013諾安全球黃金2023-12-200.022023-12-25
000521諾安瑞鑫定開(kāi)債券2023-12-200.01772023-12-22
009765惠升和煦88個(gè)月定開(kāi)債2023-12-200.012023-12-21
004956中銀證券安譽(yù)債券A2023-12-200.00942023-12-21
004957中銀證券安譽(yù)債券C2023-12-200.00942023-12-21
004821國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債2023-12-200.0092023-12-21
008287長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開(kāi)債A2023-12-200.0082023-12-21
012465上銀慧嘉利債券2023-12-200.00712023-12-22
008214華安鑫福定開(kāi)債A2023-12-200.0062023-12-21
007496農(nóng)銀匯理豐澤三年定開(kāi)債2023-12-200.0062023-12-22
008646天弘增利短債A2023-12-200.00592023-12-21
006994國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開(kāi)放債券2023-12-200.00562023-12-21
008215華安鑫福定開(kāi)債C2023-12-200.0052023-12-21
015840惠升中債1-5年政策性金融債A2023-12-200.0052023-12-21
015841惠升中債1-5年政策性金融債C2023-12-200.0052023-12-21
014675惠升和順恒利3個(gè)月定開(kāi)債券A2023-12-200.0052023-12-21
006936華安安盛3個(gè)月定開(kāi)債2023-12-200.00342023-12-21
010631惠升和韻66個(gè)月定開(kāi)債券2023-12-200.0032023-12-21
006444永贏裕益?zhèn)疌2023-12-200.00252023-12-21
006443永贏裕益?zhèn)疉2023-12-200.00252023-12-21

注：分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。

基金分紅常見(jiàn)問(wèn)題：

1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響

基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來(lái)就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。

根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。

基金拆分和折算類似于紅利再投。

2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會(huì)有分紅嗎？

權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3、如何修改基金分紅方式？

若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。

免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

(責(zé)任編輯：138)

 
 
 
 

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