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今日基金分紅送配信息一覽
今日共有42只基金除權登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有5023只債券基金實施分紅，41只股票型基金實施分紅，370只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 508028 | 中信建投國家電投新能源REIT | 2023-12-20 | 0.369 | 2023-12-22 |
| 000058 | 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 | 2023-12-20 | 0.123 | 2023-12-21 |
| 519985 | 長信純債壹號債券A | 2023-12-20 | 0.112 | 2023-12-22 |
| 004220 | 長信純債壹號債券C | 2023-12-20 | 0.105 | 2023-12-22 |
| 320017 | 諾安全球收益不動產 | 2023-12-20 | 0.09 | 2023-12-25 |
| 000181 | 景順長城四季金利債券A | 2023-12-20 | 0.084 | 2023-12-21 |
| 005421 | 中歐嘉澤靈活配置混合 | 2023-12-20 | 0.0705 | 2023-12-22 |
| 000182 | 景順長城四季金利債券C | 2023-12-20 | 0.07 | 2023-12-21 |
| 510210 | 上證綜指ETF | 2023-12-20 | 0.063 | 2023-12-25 |
| 000973 | 新華增盈回報債券 | 2023-12-20 | 0.057 | 2023-12-22 |
| 006471 | 華潤元大潤鑫債券C | 2023-12-20 | 0.0516 | 2023-12-22 |
| 008652 | 長城中債1-3年政金債A | 2023-12-20 | 0.0499 | 2023-12-21 |
| 010262 | 海富通中債1-3年農發(fā)債A | 2023-12-20 | 0.048 | 2023-12-22 |
| 010263 | 海富通中債1-3年農發(fā)債C | 2023-12-20 | 0.048 | 2023-12-22 |
| 512910 | 廣發(fā)中證100ETF | 2023-12-20 | 0.0428 | 2023-12-25 |
| 508056 | 中金普洛斯REIT | 2023-12-20 | 0.0425 | 2023-12-22 |
| 013138 | 上銀中債5-10年國開債指數(shù) | 2023-12-20 | 0.035 | 2023-12-22 |
| 014137 | 中泰安睿債券A | 2023-12-20 | 0.028 | 2023-12-22 |
| 014138 | 中泰安睿債券C | 2023-12-20 | 0.0265 | 2023-12-22 |
| 012858 | 天弘睿選利率債發(fā)起式A | 2023-12-20 | 0.0206 | 2023-12-21 |
| 012859 | 天弘睿選利率債發(fā)起式C | 2023-12-20 | 0.0206 | 2023-12-21 |
| 013670 | 國聯(lián)安恒泰3個月定開債 | 2023-12-20 | 0.02 | 2023-12-21 |
| 320013 | 諾安全球黃金 | 2023-12-20 | 0.02 | 2023-12-25 |
| 000521 | 諾安瑞鑫定開債券 | 2023-12-20 | 0.0177 | 2023-12-22 |
| 009765 | 惠升和煦88個月定開債 | 2023-12-20 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 004956 | 中銀證券安譽債券A | 2023-12-20 | 0.0094 | 2023-12-21 |
| 004957 | 中銀證券安譽債券C | 2023-12-20 | 0.0094 | 2023-12-21 |
| 004821 | 國壽安保安吉純債半年定開債 | 2023-12-20 | 0.009 | 2023-12-21 |
| 008287 | 長城嘉鑫兩年定開債A | 2023-12-20 | 0.008 | 2023-12-21 |
| 012465 | 上銀慧嘉利債券 | 2023-12-20 | 0.0071 | 2023-12-22 |
| 008214 | 華安鑫福定開債A | 2023-12-20 | 0.006 | 2023-12-21 |
| 007496 | 農銀匯理豐澤三年定開債 | 2023-12-20 | 0.006 | 2023-12-22 |
| 008646 | 天弘增利短債A | 2023-12-20 | 0.0059 | 2023-12-21 |
| 006994 | 國泰瑞安三個月定期開放債券 | 2023-12-20 | 0.0056 | 2023-12-21 |
| 008215 | 華安鑫福定開債C | 2023-12-20 | 0.005 | 2023-12-21 |
| 015840 | 惠升中債1-5年政策性金融債A | 2023-12-20 | 0.005 | 2023-12-21 |
| 015841 | 惠升中債1-5年政策性金融債C | 2023-12-20 | 0.005 | 2023-12-21 |
| 014675 | 惠升和順恒利3個月定開債券A | 2023-12-20 | 0.005 | 2023-12-21 |
| 006936 | 華安安盛3個月定開債 | 2023-12-20 | 0.0034 | 2023-12-21 |
| 010631 | 惠升和韻66個月定開債券 | 2023-12-20 | 0.003 | 2023-12-21 |
| 006444 | 永贏裕益?zhèn)疌 | 2023-12-20 | 0.0025 | 2023-12-21 |
| 006443 | 永贏裕益?zhèn)疉 | 2023-12-20 | 0.0025 | 2023-12-21 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據您在分紅份額登記日前的設置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據生產，僅供參考，不構成任何投資建議，據此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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