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單位凈值 (2025-12-12)

1.0565-0.05%
近1月：-0.25%
近1年：1.69%

累計凈值

1.1225
近3月：0.55%
近3年：11.97%

近6月：-0.29%
成立來：12.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0565 1.1225 -0.05%
    12-11 1.0570 1.1230 0.06%
    12-10 1.0564 1.1224 0.04%
    12-09 1.0560 1.1220 0.08%
    12-08 1.0552 1.1212 0.01%
    12-05 1.0551 1.1211 0.09%
    12-04 1.0542 1.1202 -0.26%
    12-03 1.0569 1.1229 -0.11%
    12-02 1.0581 1.1241 -0.06%
    12-01 1.0587 1.1247 0.01%
    11-28 1.0586 1.1246 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.25%
    0.55%
    -0.29%
    0.35%
    1.69%
    9.16%
    11.97%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    378 | 3518
    2929 | 3513
    641 | 3484
    2751 | 3397
    2355 | 3241
    962 | 3200
    123 | 2673
    424 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
98 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 00:06
129 0 虧本撤了，再見了 拾光罐 09-20 11:50
104 0 半年多了，終于回本了！ 拾光罐 09-17 20:40
159 1 快回本了，加油 拾光罐 09-17 09:48
138 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 00:18
123 0 混債也可以多配置，還拿了些抗跌能力不錯的$中郵純債 活靈活現(xiàn)的谷念茜 08-22 10:42
4486 50 入基市近7年，今天累計收益總算是回正了 快樂養(yǎng)基大師兄 07-30 08:25
165 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 00:22
251 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-15 00:20
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