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單位凈值 (2025-06-18)

1.08630.01%
近1月：0.29%
近1年：3.31%

累計凈值

1.1218
近3月：1.52%
近3年：10.97%

近6月：0.84%
成立來：12.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0863 1.1218 0.01%
    06-17 1.0862 1.1217 0.07%
    06-16 1.0854 1.1209 0.01%
    06-13 1.0853 1.1208 0.00%
    06-12 1.0853 1.1208 -0.02%
    06-11 1.0855 1.1210 0.05%
    06-10 1.0850 1.1205 -0.01%
    06-09 1.0851 1.1206 0.03%
    06-06 1.0848 1.1203 0.11%
    06-05 1.0836 1.1191 0.02%
    06-04 1.0834 1.1189 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.29%
    1.52%
    0.84%
    0.43%
    3.31%
    7.48%
    10.97%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1154 | 1960
    1144 | 1953
    515 | 1934
    1228 | 1884
    1425 | 1902
    708 | 1736
    593 | 1394
    448 | 1188
    四分位排名

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    一般

    良好

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