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農(nóng)銀匯理悅利債券(014242
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0134-0.01%
近1月：-0.11%
近1年：1.40%

累計凈值

1.1404
近3月：0.54%
近3年：11.99%

近6月：0.09%
成立來：14.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：39.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-12-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0134 1.1404 -0.01%
    12-19 1.0135 1.1405 0.07%
    12-18 1.0128 1.1398 0.05%
    12-17 1.0123 1.1393 0.05%
    12-16 1.0118 1.1388 0.00%
    12-15 1.0118 1.1388 -0.07%
    12-12 1.0125 1.1395 -0.02%
    12-11 1.0127 1.1397 0.07%
    12-10 1.0120 1.1390 0.03%
    12-09 1.0117 1.1387 0.04%
    12-08 1.0113 1.1383 -0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.16%
    -0.11%
    0.54%
    0.09%
    1.12%
    1.40%
    7.57%
    11.99%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    590 | 3218
    2366 | 3224
    713 | 3194
    1807 | 3119
    1200 | 2958
    1001 | 2941
    319 | 2426
    344 | 2065
    四分位排名

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