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單位凈值 (2025-06-17)

1.02130.07%
近1月：0.40%
近1年：4.00%

累計(jì)凈值

1.1383
近3月：1.55%
近3年：12.75%

近6月：1.33%
成立來：14.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-12-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0213 1.1383 0.07%
    06-16 1.0206 1.1376 0.03%
    06-13 1.0303 1.1373 0.00%
    06-12 1.0303 1.1373 0.01%
    06-11 1.0302 1.1372 0.05%
    06-10 1.0297 1.1367 0.01%
    06-09 1.0296 1.1366 0.04%
    06-06 1.0292 1.1362 0.09%
    06-05 1.0283 1.1353 0.01%
    06-04 1.0282 1.1352 0.02%
    06-03 1.0280 1.1350 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.40%
    1.55%
    1.33%
    0.91%
    4.00%
    8.96%
    12.75%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    526 | 3101
    649 | 3099
    835 | 3047
    471 | 2965
    870 | 2992
    522 | 2727
    311 | 2190
    226 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

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89 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 06-13 07:09
52 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
45 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
172 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 03-22 02:09
51 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
135 0 公告關(guān)于國泰君安新增代銷農(nóng)銀匯理旗下部分基金及開展費(fèi)率 基金資訊 01-07 09:05
403 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加上海長 基金資訊 12-06 09:06
107 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:21
352 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年分紅公告 基金資訊 09-21 02:09
97 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:07
117 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:16
134 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-28 09:26
120 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:21
406 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加北京匯 基金資訊 05-13 07:10
139 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-18 09:04
163 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:54
1157 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年分紅公告 基金資訊 03-21 07:08
172 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:22
371 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海利 基金資訊 12-20 09:06
272 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加浙商銀 基金資訊 12-19 07:12
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