基金品種

全球市場
農(nóng)銀匯理悅利債券(014242
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02650.05%
近1月：0.66%
近1年：4.35%

累計凈值

1.1335
近3月：0.35%
近3年：12.85%

近6月：2.86%
成立來：14.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-12-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0265 1.1335 0.05%
    04-29 1.0260 1.1330 0.12%
    04-28 1.0248 1.1318 0.05%
    04-25 1.0243 1.1313 0.00%
    04-24 1.0243 1.1313 -0.03%
    04-23 1.0246 1.1316 -0.05%
    04-22 1.0251 1.1321 0.04%
    04-21 1.0247 1.1317 -0.05%
    04-18 1.0252 1.1322 0.02%
    04-17 1.0250 1.1320 -0.02%
    04-16 1.0252 1.1322 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.66%
    0.35%
    2.86%
    0.44%
    4.35%
    9.33%
    12.85%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    820 | 3057
    1051 | 3366
    1223 | 3313
    432 | 3187
    1136 | 3289
    524 | 2948
    336 | 2435
    286 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
36 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
34 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:29
160 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 03-22 02:09
41 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:12
118 0 公告關(guān)于國泰君安新增代銷農(nóng)銀匯理旗下部分基金及開展費率 基金資訊 01-07 09:05
369 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加上海長 基金資訊 12-06 09:06
100 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:21
343 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年分紅公告 基金資訊 09-21 02:09
87 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:07
112 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:16
125 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-28 09:26
116 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:21
400 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加北京匯 基金資訊 05-13 07:10
135 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-18 09:04
158 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:54
1154 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年分紅公告 基金資訊 03-21 07:08
162 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:22
359 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海利 基金資訊 12-20 09:06
265 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加浙商銀 基金資訊 12-19 07:12
246 0 公告農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2023年分紅公告 基金資訊 12-15 07:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1