基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.0350-0.01%
近1月：0.20%
近1年：1.09%

累計(jì)凈值

1.1243
近3月：0.83%
近3年：9.66%

近6月：0.38%
成立來(lái)：12.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂沂洋等
成 立 日：2021-11-29管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0350 1.1243 -0.01%
    12-23 1.0351 1.1244 0.01%
    12-22 1.0350 1.1243 0.05%
    12-19 1.0345 1.1238 0.00%
    12-18 1.0345 1.1238 0.01%
    12-17 1.0344 1.1237 0.00%
    12-16 1.0344 1.1237 0.01%
    12-15 1.0343 1.1236 0.00%
    12-12 1.0343 1.1236 -0.10%
    12-11 1.0353 1.1246 0.24%
    12-10 1.0328 1.1221 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.83%
    0.38%
    0.97%
    1.09%
    5.74%
    9.66%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2546 | 3219
    224 | 3222
    391 | 3191
    1265 | 3123
    1504 | 2954
    1568 | 2945
    1372 | 2422
    1042 | 2067
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

    一般

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79 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金份額凈值精度調(diào)整的公 基金資訊 12-10 08:06
89 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-02 07:23
61 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:10
63 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:18
83 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:01
180 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年6月)招 基金資訊 06-28 00:07
148 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 00:07
103 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
96 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:40
109 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-26 09:25
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164 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-22 00:04
105 0 當(dāng)下行情一旦有機(jī)會(huì)看的就是反彈力，方正鴻遠(yuǎn)利率債基 股友360y5519F2 03-20 23:48
101 0 分享下方正睿利債基，它連續(xù)4天每日產(chǎn)蛋量接近8個(gè)。 股友82250u737C 03-06 08:19
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115 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-05 09:04
116 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-28 09:05
125 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
215 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:18
336 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-21 00:04
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