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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.07590.01%
近1月：0.28%
近1年：2.74%

累計(jì)凈值

1.1202
近3月：1.22%
近3年：9.93%

近6月：0.85%
成立來：12.29%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂沂洋等
成 立 日：2021-11-29管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0759 1.1202 0.01%
    06-17 1.0758 1.1201 0.05%
    06-16 1.0753 1.1196 0.01%
    06-13 1.0752 1.1195 0.01%
    06-12 1.0751 1.1194 -0.01%
    06-11 1.0752 1.1195 0.04%
    06-10 1.0748 1.1191 0.02%
    06-09 1.0746 1.1189 0.03%
    06-06 1.0743 1.1186 0.05%
    06-05 1.0738 1.1181 0.02%
    06-04 1.0736 1.1179 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.28%
    1.22%
    0.85%
    0.58%
    2.74%
    6.61%
    9.93%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1792 | 3039
    1869 | 3033
    1600 | 2985
    1900 | 2903
    1828 | 2929
    1771 | 2677
    1371 | 2139
    1016 | 1803
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
51 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:40
59 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-26 09:25
59 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-26 09:08
95 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-22 00:04
62 0 當(dāng)下行情一旦有機(jī)會(huì)看的就是反彈力，方正鴻遠(yuǎn)利率債基 股友360y5519F2 03-20 23:48
59 0 分享下方正睿利債基，它連續(xù)4天每日產(chǎn)蛋量接近8個(gè)。 股友82250u737C 03-06 08:19
58 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-05 09:06
60 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-05 09:04
63 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-28 09:05
68 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
170 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:18
276 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-21 00:04
251 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-02 08:03
287 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2024年9月)招 基金資訊 09-02 08:03
173 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:11
207 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-29 08:06
205 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:08
211 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 08:03
224 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2024年6月)招 基金資訊 06-28 08:03
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