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渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03150.05%
近1月：0.35%
近1年：2.84%

累計凈值

1.1081
近3月：1.36%
近3年：11.28%

近6月：0.97%
成立來：11.23%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李楊等
成 立 日：2022-06-14管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-14～08-08/07-14～08-08
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0315 1.1081 0.05%
    06-16 1.0310 1.1076 0.02%
    06-13 1.0308 1.1074 0.02%
    06-12 1.0306 1.1072 0.00%
    06-11 1.0306 1.1072 0.03%
    06-10 1.0303 1.1069 0.02%
    06-09 1.0301 1.1067 0.04%
    06-06 1.0297 1.1063 0.04%
    06-05 1.0293 1.1059 0.02%
    06-04 1.0291 1.1057 0.00%
    06-03 1.0291 1.1057 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.35%
    1.36%
    0.97%
    0.83%
    2.84%
    7.73%
    11.28%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1139 | 3110
    1042 | 3108
    1255 | 3056
    1356 | 2973
    1104 | 3000
    1700 | 2735
    763 | 2196
    548 | 1850
    四分位排名

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