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惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014426
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.26%

單位凈值 (2025-12-16)

1.08090.00%
近3月：0.28%
近3年：6.36%

累計凈值

1.0869
近6月：0.57%
成立來：8.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：10.73億元（2025-09-30）基金經理：卓勇
成 立 日：2021-12-16管 理 人：惠升基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.28%
    0.57%
    1.10%
    1.26%
    3.79%
    6.36%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.83%
    1.63%
    1.73%
    4.28%
    6.90%
    同類排名
    258 | 654
    142 | 651
    396 | 632
    89 | 601
    93 | 556
    99 | 552
    322 | 384
    267 | 308
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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