基金品種

全球市場(chǎng)
富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014427
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：1.61%

單位凈值 (2025-04-30)

1.07760.01%
近3月：0.43%
近3年：6.47%

累計(jì)凈值

1.0776
近6月：0.81%
成立來：7.75%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：54.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張波
成 立 日：2021-12-15管 理 人：富國基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.43%
    0.81%
    0.41%
    1.61%
    4.15%
    6.47%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.21%
    0.48%
    0.99%
    0.54%
    2.06%
    4.67%
    7.04%
    同類排名
    476 | 586
    490 | 582
    57 | 572
    467 | 527
    88 | 560
    400 | 456
    295 | 330
    249 | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
261 2 我今天布局這個(gè)同業(yè)存單了 燒仙草姐姐 04-28 15:55
267 0 投資理財(cái)感悟（能力圈） 熙熙daddy 04-22 19:06
38 0 公告富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金二 基金資訊 04-22 09:38
160 0 4月LPR繼續(xù)“按兵不動(dòng)” VV姐投債實(shí)盤 04-21 13:39
516 2 耐心是投資最寶貴的性格 熙熙daddy 04-15 02:32
334 1 公開半導(dǎo)體實(shí)盤基金組合的1403天 愛基金的樂樂 04-10 12:24
491 1 公開恒生科技實(shí)盤組合的876天 愛基金的樂樂 04-09 18:35
43 0 公告富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金二 基金資訊 03-31 10:21
143 0 穩(wěn)穩(wěn)跑贏銀行存款的同業(yè)存單！ 靜靜的夜晚里 03-22 14:23
138 0 這只新成立的同業(yè)存單我看上了！ 債基養(yǎng)基人 03-20 14:42
109 0 跑贏貨幣基金！想要穩(wěn)健理財(cái)?shù)目催@里！ 一只羊QAQ 03-20 14:39
74 0 公告富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 03-07 09:06
65 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù) 基金資訊 03-07 09:04
55 0 建議給馬毅總頒發(fā)「北交所掘金機(jī)長」稱號(hào)！別人家的基 股友9822Y2h820 03-06 21:57
71 0 大盤挺好的，這雞怎么天天綠！是不是該殺雞了 畫鳥畫畫家 02-24 20:27
246 0 公告富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金二 基金資訊 01-22 09:56
6452 17 市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng) ETF打工人 12-17 16:54
9337 0 聊聊債基投資中的“啞鈴型”策略 富國基金管理有限公司 12-10 11:23
262 0 公告富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 11-18 09:05
586 0 公告富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 11-18 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1