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安信永寧一年定開債發(fā)起式(014448
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.06190.08%
近1月：0.03%
近1年：1.76%

累計凈值

1.1706
近3月：0.71%
近3年：16.41%

近6月：0.46%
成立來：18.07%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧宇思
成 立 日：2021-12-16管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-09/2026-01-05～...
預估開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月09日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0619 1.1706 0.08%
    12-22 1.0610 1.1697 0.03%
    12-19 1.0607 1.1694 0.04%
    12-18 1.0603 1.1690 0.03%
    12-17 1.0600 1.1687 0.01%
    12-16 1.0599 1.1686 -0.02%
    12-15 1.0601 1.1688 -0.01%
    12-12 1.0602 1.1689 0.02%
    12-11 1.0600 1.1687 0.03%
    12-10 1.0597 1.1684 0.02%
    12-09 1.0595 1.1682 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.03%
    0.71%
    0.46%
    1.72%
    1.76%
    8.43%
    16.41%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    713 | 3203
    1380 | 3209
    419 | 3179
    965 | 3104
    459 | 2947
    519 | 2933
    164 | 2419
    35 | 2064
    四分位排名

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    對比
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