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單位凈值 (2025-06-18)

1.1027-0.01%
近1月：0.53%
近1年：4.32%

累計凈值

1.1037
近3月：0.68%
近3年：10.37%

近6月：0.48%
成立來：10.37%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇寧等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1027 1.1037 -0.01%
    06-17 1.1028 1.1038 0.03%
    06-16 1.1025 1.1035 0.01%
    06-13 1.1024 1.1034 0.01%
    06-12 1.1023 1.1033 0.00%
    06-11 1.1023 1.1033 0.07%
    06-10 1.1015 1.1025 0.03%
    06-09 1.1012 1.1022 0.06%
    06-06 1.1005 1.1015 0.10%
    06-05 1.0994 1.1004 0.01%
    06-04 1.0993 1.1003 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.53%
    0.68%
    0.48%
    0.31%
    4.32%
    7.34%
    10.37%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2655 | 3108
    282 | 3100
    2719 | 3050
    2675 | 2966
    2509 | 2992
    372 | 2736
    1008 | 2188
    878 | 1842
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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