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單位凈值 (2025-12-23)

1.11000.04%
近1月：-0.07%
近1年：1.02%

累計(jì)凈值

1.1110
近3月：0.52%
近3年：9.72%

近6月：0.63%
成立來：11.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2022-06-09管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.1100 1.1110 0.04%
    12-22 1.1096 1.1106 0.01%
    12-19 1.1095 1.1105 0.04%
    12-18 1.1091 1.1101 0.05%
    12-17 1.1086 1.1096 0.04%
    12-16 1.1082 1.1092 -0.01%
    12-15 1.1083 1.1093 -0.05%
    12-12 1.1088 1.1098 -0.01%
    12-11 1.1089 1.1099 0.05%
    12-10 1.1084 1.1094 0.02%
    12-09 1.1082 1.1092 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.07%
    0.52%
    0.63%
    0.97%
    1.02%
    7.08%
    9.72%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1065 | 3228
    2360 | 3234
    1328 | 3204
    627 | 3129
    1497 | 2967
    1590 | 2953
    518 | 2435
    1022 | 2078
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-04 09:40
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