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單位凈值 (2025-12-12)

1.0498-0.18%
近1月：-0.50%
近1年：1.54%

累計凈值

1.0518
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：-0.66%
成立來：5.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張錚爍
成 立 日：2024-06-14管 理 人：德邦基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0498 1.0518 -0.18%
    12-11 1.0517 1.0537 0.11%
    12-10 1.0505 1.0525 0.11%
    12-09 1.0493 1.0513 0.16%
    12-08 1.0476 1.0496 -0.03%
    12-05 1.0479 1.0499 0.13%
    12-04 1.0465 1.0485 -0.32%
    12-03 1.0499 1.0519 -0.16%
    12-02 1.0516 1.0536 -0.12%
    12-01 1.0529 1.0549 0.01%
    11-28 1.0528 1.0548 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.50%
    0.31%
    -0.66%
    -0.36%
    1.54%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    146 | 3518
    3281 | 3513
    2408 | 3484
    3039 | 3397
    2908 | 3241
    1230 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
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