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國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式(014965
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02410.04%
近1月：0.66%
近1年：3.51%

累計凈值

1.0901
近3月：-0.14%
近3年：--

近6月：1.94%
成立來：9.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李鷗等
成 立 日：2022-05-31管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-23/06-23
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月20日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月20日15:00~06月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0241 1.0901 0.04%
    04-29 1.0237 1.0897 0.11%
    04-28 1.0226 1.0886 0.05%
    04-25 1.0221 1.0881 0.02%
    04-24 1.0219 1.0879 -0.01%
    04-23 1.0220 1.0880 -0.04%
    04-22 1.0224 1.0884 0.04%
    04-21 1.0220 1.0880 -0.05%
    04-18 1.0225 1.0885 0.02%
    04-17 1.0223 1.0883 -0.04%
    04-16 1.0227 1.0887 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.66%
    -0.14%
    1.94%
    -0.14%
    3.51%
    7.22%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    1051 | 3366
    3040 | 3313
    1675 | 3187
    3055 | 3289
    1253 | 2948
    1374 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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