基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式(014384
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.05040.02%
近1月：0.30%
近1年：3.02%

累計(jì)凈值

1.1043
近3月：1.53%
近3年：10.74%

近6月：0.89%
成立來(lái)：10.75%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2022-06-09管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-09～08-05/07-09～08-05
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月08日15:00~08月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月08日15:00~08月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0504 1.1043 0.02%
    06-17 1.0502 1.1041 0.05%
    06-16 1.0497 1.1036 0.02%
    06-13 1.0495 1.1034 -0.01%
    06-12 1.0496 1.1035 0.00%
    06-11 1.0496 1.1035 0.05%
    06-10 1.0491 1.1030 0.01%
    06-09 1.0490 1.1029 0.05%
    06-06 1.0485 1.1024 0.10%
    06-05 1.0475 1.1014 0.01%
    06-04 1.0474 1.1013 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    1.53%
    0.89%
    0.52%
    3.02%
    7.86%
    10.74%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1515 | 3110
    1559 | 3108
    876 | 3056
    1611 | 2973
    1994 | 3000
    1473 | 2735
    696 | 2196
    744 | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告國(guó)投瑞銀順騰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:06
98 0 公告國(guó)投瑞銀順騰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:42
60 0 公告國(guó)投瑞銀順騰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 08:06
171 0 公告國(guó)投瑞銀順騰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 08:08
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174 0 公告國(guó)投瑞銀順騰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 08:05
170 0 公告國(guó)投瑞銀順騰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-27 08:06
167 0 公告國(guó)投瑞銀順騰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 06-27 08:06
393 0 公告國(guó)投瑞銀順騰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金延 基金資訊 06-27 00:22
311 0 公告國(guó)投瑞銀順騰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi) 基金資訊 06-06 00:29
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281 0 公告國(guó)投瑞銀順騰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 08:05
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301 0 公告國(guó)投瑞銀順騰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:06
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