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中銀沃享一年定開債發(fā)起式(015120
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.00120.05%
近1月：0.14%
近1年：2.62%

累計凈值

1.0817
近3月：0.93%
近3年：8.25%

近6月：-0.02%
成立來：8.43%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林炎濱等
成 立 日：2022-05-09管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-09～07-04/06-09～07-04
開放申購時間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
開放贖回時間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0012 1.0817 0.05%
    06-16 1.0088 1.0812 0.02%
    06-13 1.0086 1.0810 0.00%
    06-12 1.0086 1.0810 -0.02%
    06-11 1.0088 1.0812 0.04%
    06-10 1.0084 1.0808 0.00%
    06-09 1.0084 1.0808 0.02%
    06-06 1.0082 1.0806 --
    05-30 1.0073 1.0797 --
    05-23 1.0079 1.0803 --
    05-16 1.0079 1.0803 --
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    0.09%
    0.14%
    0.93%
    -0.02%
    -0.01%
    2.62%
    5.32%
    8.25%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1724 | 3101
    2831 | 3099
    2365 | 3047
    2895 | 2965
    2833 | 2992
    1958 | 2727
    1885 | 2190
    1523 | 1844
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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中銀基金

管理規(guī)模：6509.91億旗下基金：293只
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