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中銀沃享一年定開(kāi)債發(fā)起式(015120
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.00130.01%
近1月：0.15%
近1年：2.63%

累計(jì)凈值

1.0818
近3月：0.94%
近3年：8.26%

近6月：-0.01%
成立來(lái)：8.44%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林炎濱等
成 立 日：2022-05-09管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-09～07-04/06-09～07-04
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
詳情>
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    06-18 1.0013 1.0818 0.01%
    06-17 1.0012 1.0817 0.05%
    06-16 1.0088 1.0812 0.02%
    06-13 1.0086 1.0810 0.00%
    06-12 1.0086 1.0810 -0.02%
    06-11 1.0088 1.0812 0.04%
    06-10 1.0084 1.0808 0.00%
    06-09 1.0084 1.0808 0.02%
    06-06 1.0082 1.0806 --
    05-30 1.0073 1.0797 --
    05-23 1.0079 1.0803 --
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    0.06%
    0.15%
    0.94%
    -0.01%
    0.00%
    2.63%
    5.33%
    8.26%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
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    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    2154 | 3099
    2814 | 3091
    2332 | 3041
    2901 | 2958
    2817 | 2984
    1949 | 2728
    1879 | 2182
    1520 | 1836
    四分位排名

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