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鑫元晟利一年定開(kāi)債券發(fā)起式(015164
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.11580.12%
近1月：1.07%
近1年：5.50%

累計(jì)凈值

1.1158
近3月：0.02%
近3年：--

近6月：3.65%
成立來(lái)：11.58%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：3.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳洵
成 立 日：2022-07-20管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-25～09-19/08-25～09-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    0.39%
    1.07%
    0.02%
    3.65%
    0.30%
    5.50%
    10.04%
    --
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    96 | 3057
    297 | 3366
    2685 | 3313
    173 | 3187
    1749 | 3289
    172 | 2948
    189 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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54 0 公告鑫元晟利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 18:28
92 0 公告鑫元晟利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 02-21 07:10
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162 0 公告鑫元晟利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 02-18 06:34
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313 0 公告鑫元晟利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-07 07:07
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