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鑫元晟利一年定開(kāi)債券發(fā)起式(015164
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.11910.09%
近1月：0.47%
近1年：5.14%

累計(jì)凈值

1.1191
近3月：1.89%
近3年：--

近6月：1.03%
成立來(lái)：11.91%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：3.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳洵
成 立 日：2022-07-20管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-25～09-19/08-25～09-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    0.20%
    0.47%
    1.89%
    1.03%
    0.59%
    5.14%
    9.52%
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    283 | 3101
    360 | 3099
    382 | 3047
    1143 | 2965
    1800 | 2992
    163 | 2727
    192 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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64 0 公告鑫元晟利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 18:28
104 0 公告鑫元晟利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 02-21 07:10
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170 0 公告鑫元晟利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 02-18 06:34
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