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華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起(015307
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.01660.01%
近1月：0.31%
近1年：2.83%

累計凈值

1.1108
近3月：1.30%
近3年：11.57%

近6月：0.82%
成立來：11.51%
類型：債券型-長債規(guī)模：24.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉鵬飛等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：06-18～07-15/06-18～07-15
開放申購時間：
2025年06月17日15:00~07月15日15:00
開放贖回時間：
2025年06月17日15:00~07月15日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0166 1.1108 0.01%
    06-13 1.0165 1.1107 0.02%
    06-12 1.0163 1.1105 0.00%
    06-11 1.0163 1.1105 0.03%
    06-10 1.0160 1.1102 0.01%
    06-09 1.0159 1.1101 0.04%
    06-06 1.0155 1.1097 0.03%
    06-05 1.0152 1.1094 0.02%
    06-04 1.0150 1.1092 0.00%
    06-03 1.0150 1.1092 0.01%
    05-30 1.0149 1.1091 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    1.30%
    0.82%
    0.64%
    2.83%
    7.45%
    11.57%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1118 | 3101
    894 | 3099
    993 | 3041
    1561 | 2954
    1527 | 2992
    1672 | 2725
    880 | 2190
    451 | 1844
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

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