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華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起(015307
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01150.03%
近1月：0.39%
近1年：2.86%

累計凈值

1.1057
近3月：0.19%
近3年：--

近6月：1.89%
成立來：10.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：24.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉鵬飛等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-18～07-15/06-18～07-15
預估開放申購時間：
2025年06月17日15:00~07月15日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月17日15:00~07月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0115 1.1057 0.03%
    04-29 1.0112 1.1054 0.03%
    04-28 1.0109 1.1051 0.02%
    04-25 1.0107 1.1049 -0.01%
    04-24 1.0108 1.1050 -0.03%
    04-23 1.0111 1.1053 -0.05%
    04-22 1.0116 1.1058 0.01%
    04-21 1.0115 1.1057 -0.01%
    04-18 1.0116 1.1058 0.00%
    04-17 1.0116 1.1058 -0.02%
    04-16 1.0118 1.1060 0.01%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.39%
    0.19%
    1.89%
    0.14%
    2.86%
    7.82%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2701 | 3057
    2281 | 3366
    2035 | 3313
    1771 | 3187
    2454 | 3289
    2037 | 2948
    997 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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