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單位凈值 (2025-12-19)

1.02180.08%
近1月：-0.11%
近1年：-0.22%

累計凈值

1.0914
近3月：0.44%
近3年：8.55%

近6月：-0.57%
成立來：9.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0218 1.0914 0.08%
    12-18 1.0210 1.0906 0.01%
    12-17 1.0209 1.0905 0.10%
    12-16 1.0199 1.0895 -0.02%
    12-15 1.0201 1.0897 -0.08%
    12-12 1.0209 1.0905 -0.05%
    12-11 1.0214 1.0910 0.06%
    12-10 1.0208 1.0904 0.06%
    12-09 1.0202 1.0898 0.07%
    12-08 1.0195 1.0891 0.00%
    12-05 1.0195 1.0891 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.11%
    0.44%
    -0.57%
    -0.60%
    -0.22%
    5.97%
    8.55%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    2587 | 3515
    1710 | 3485
    2961 | 3406
    3025 | 3241
    2985 | 3218
    1373 | 2694
    1698 | 2303
    四分位排名

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    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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