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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.02560.06%
近1月：0.59%
近1年：4.13%

累計(jì)凈值

1.0952
近3月：-0.38%
近3年：9.73%

近6月：2.47%
成立來：9.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0256 1.0952 0.06%
    04-29 1.0250 1.0946 0.14%
    04-28 1.0236 1.0932 0.04%
    04-25 1.0232 1.0928 0.02%
    04-24 1.0230 1.0926 -0.02%
    04-23 1.0232 1.0928 -0.06%
    04-22 1.0238 1.0934 0.05%
    04-21 1.0233 1.0929 -0.07%
    04-18 1.0240 1.0936 0.00%
    04-17 1.0240 1.0936 -0.06%
    04-16 1.0246 1.0942 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.59%
    -0.38%
    2.47%
    -0.23%
    4.13%
    7.97%
    9.73%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    522 | 3057
    1305 | 3366
    3224 | 3313
    776 | 3187
    3147 | 3289
    674 | 2948
    901 | 2435
    1287 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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