基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞恒3個(gè)月定開(kāi)債券A(015473
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.10110.05%
近1月：0.47%
近1年：4.31%

累計(jì)凈值

1.1361
近3月：0.26%
近3年：14.00%

近6月：2.67%
成立來(lái)：13.91%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王朔
成 立 日：2022-04-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-09～07-15/07-09～07-15
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月08日15:00~07月15日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月08日15:00~07月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.47%
    0.26%
    2.67%
    0.38%
    4.31%
    10.02%
    14.00%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    1920 | 3057
    1838 | 3366
    1701 | 3313
    577 | 3187
    1344 | 3289
    549 | 2948
    197 | 2435
    141 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 公告工銀瑞信瑞恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:36
47 0 公告工銀瑞信瑞恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:22
58 0 公告工銀瑞信瑞恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放第 基金資訊 03-29 09:15
48 0 收益還不錯(cuò)，知足常樂(lè)吧！有總比沒(méi)有強(qiáng) 撿破爛買(mǎi)流量 03-28 20:37
66 0 公告工銀瑞信瑞恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:54
139 0 公告工銀瑞信瑞恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放第 基金資訊 12-21 09:05
183 0 公告工銀瑞信瑞恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的 基金資訊 11-29 09:10
120 0 公告工銀瑞信瑞恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi) 基金資訊 11-29 09:09
184 0 公告工銀瑞信瑞恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:24
170 0 漲了兩個(gè)點(diǎn)，幾天就送他回老家了，垃圾 基民i1RZMw 10-10 12:57
237 0 不愧是我長(zhǎng)期看好的諾安聚利，每天都是有條不紊的收蛋 果子姐11 09-13 12:03
245 0 公告工銀瑞信瑞恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放第 基金資訊 09-13 09:10
231 0 家庭等級(jí)圖揭示財(cái)富秘密 怡心尋財(cái) 09-12 10:14
225 0 不錯(cuò)不錯(cuò)，不愧是我看好的諾安聚利，目前已經(jīng)正收益九 A安安1 09-11 13:05
201 0 真是后悔發(fā)現(xiàn)的太晚了，諾安聚利這收蛋能力也太牛了， A安安1 09-10 10:10
187 0 公告工銀瑞信瑞恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:46
208 0 公告工銀瑞信瑞恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:15
203 0 公告工銀瑞信瑞恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi) 基金資訊 06-28 09:24
201 0 #曬收益# 方清cfq 06-11 11:15
306 0 公告工銀瑞信瑞恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放第 基金資訊 06-07 07:13
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