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單位凈值 (2025-12-12)

1.0615-0.06%
近1月：-0.07%
近1年：1.14%

累計凈值

1.1019
近3月：0.50%
近3年：10.52%

近6月：-0.06%
成立來：10.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：67.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚晶
成 立 日：2022-08-30管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0615 1.1019 -0.06%
    12-11 1.0621 1.1025 0.06%
    12-10 1.0615 1.1019 0.04%
    12-09 1.0611 1.1015 0.05%
    12-08 1.0606 1.1010 0.01%
    12-05 1.0605 1.1009 0.03%
    12-04 1.0602 1.1006 -0.08%
    12-03 1.0610 1.1014 -0.07%
    12-02 1.0617 1.1021 -0.03%
    12-01 1.0620 1.1024 0.02%
    11-28 1.0618 1.1022 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.07%
    0.50%
    -0.06%
    0.44%
    1.14%
    7.71%
    10.52%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    995 | 3518
    1841 | 3513
    903 | 3484
    2444 | 3397
    2256 | 3241
    1985 | 3200
    422 | 2673
    917 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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