基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02090.04%
近1月：0.56%
近1年：2.73%

累計(jì)凈值

1.0743
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：1.80%
成立來：7.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆雯雯
成 立 日：2022-06-09管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0209 1.0743 0.04%
    04-29 1.0205 1.0739 0.07%
    04-28 1.0198 1.0732 0.03%
    04-25 1.0195 1.0729 -0.01%
    04-24 1.0196 1.0730 -0.01%
    04-23 1.0197 1.0731 -0.05%
    04-22 1.0202 1.0736 0.03%
    04-21 1.0199 1.0733 -0.03%
    04-18 1.0202 1.0736 0.01%
    04-17 1.0201 1.0735 -0.03%
    04-16 1.0204 1.0738 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.56%
    0.31%
    1.80%
    0.36%
    2.73%
    6.10%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    1426 | 3366
    1426 | 3313
    1948 | 3187
    1432 | 3289
    2193 | 2948
    1903 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
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37 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
43 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
99 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:44
174 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:42
389 0 公告關(guān)于提高中金金譽(yù)債券型證券投資基金凈值精度的公告 基金資訊 10-12 09:05
223 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第3次分紅公告 基金資訊 09-26 09:04
226 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:13
307 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第2次分紅公告 基金資訊 08-13 07:26
257 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:35
298 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 06-21 09:09
253 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-21 09:06
269 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:07
268 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:52
559 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 03-01 09:05
320 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:28
367 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:22
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382 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:17
441 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金更新招募說明書(2023 基金資訊 06-21 09:05
482 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 06-21 09:05
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