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全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.09250.02%
近1月：-0.17%
近1年：2.19%

累計凈值

1.2810
近3月：0.35%
近3年：7.87%

近6月：1.35%
成立來：30.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2016-12-13管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0925 1.2810 0.02%
    12-11 1.0923 1.2808 -0.02%
    12-10 1.0925 1.2810 0.05%
    12-09 1.0919 1.2804 -0.04%
    12-08 1.0923 1.2808 0.06%
    12-05 1.0916 1.2801 0.12%
    12-04 1.0903 1.2788 -0.10%
    12-03 1.0914 1.2799 -0.05%
    12-02 1.0920 1.2805 -0.06%
    12-01 1.0927 1.2812 0.05%
    11-28 1.0922 1.2807 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.17%
    0.35%
    1.35%
    1.88%
    2.19%
    5.10%
    7.87%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1298 | 3518
    2622 | 3513
    2107 | 3484
    199 | 3397
    414 | 3241
    459 | 3200
    2047 | 2673
    1892 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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