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單位凈值 (2025-06-16)

1.03770.02%
近1月：0.29%
近1年：4.11%

累計凈值

1.1563
近3月：1.32%
近3年：16.04%

近6月：0.75%
成立來：16.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：64.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0377 1.1563 0.02%
    06-13 1.0375 1.1561 0.01%
    06-12 1.0374 1.1560 -0.02%
    06-11 1.0376 1.1562 0.06%
    06-10 1.0370 1.1556 -0.01%
    06-09 1.0371 1.1557 0.04%
    06-06 1.0367 1.1553 0.12%
    06-05 1.0355 1.1541 0.01%
    06-04 1.0354 1.1540 0.05%
    06-03 1.0349 1.1535 -0.03%
    05-30 1.0352 1.1538 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    1.32%
    0.75%
    0.46%
    4.11%
    7.81%
    16.04%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1365 | 3101
    1060 | 3099
    942 | 3041
    1773 | 2954
    2020 | 2992
    425 | 2725
    686 | 2190
    56 | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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