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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03860.09%
近1月：0.38%
近1年：4.20%

累計(jì)凈值

1.1572
近3月：1.75%
近3年：16.14%

近6月：0.88%
成立來(lái)：16.16%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：64.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0386 1.1572 0.09%
    06-16 1.0377 1.1563 0.02%
    06-13 1.0375 1.1561 0.01%
    06-12 1.0374 1.1560 -0.02%
    06-11 1.0376 1.1562 0.06%
    06-10 1.0370 1.1556 -0.01%
    06-09 1.0371 1.1557 0.04%
    06-06 1.0367 1.1553 0.12%
    06-05 1.0355 1.1541 0.01%
    06-04 1.0354 1.1540 0.05%
    06-03 1.0349 1.1535 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.38%
    1.75%
    0.88%
    0.55%
    4.20%
    7.90%
    16.14%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    1370 | 3110
    1064 | 3107
    945 | 3049
    1777 | 2961
    2024 | 2999
    427 | 2732
    690 | 2195
    56 | 1849
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    一般

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