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大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式(015632
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.02330.08%
近1月：0.76%
近1年：4.55%

累計(jì)凈值

1.1391
近3月：2.86%
近3年：14.38%

近6月：1.96%
成立來(lái)：14.56%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：14.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2022-05-06管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-15～2026-06-22/2026-06-15～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0233 1.1391 0.08%
    06-16 1.0225 1.1383 0.03%
    06-13 1.0222 1.1380 0.05%
    06-12 1.0217 1.1375 0.04%
    06-11 1.0213 1.1371 0.07%
    06-10 1.0206 1.1364 0.04%
    06-09 1.0202 1.1360 0.07%
    06-06 1.0195 1.1353 0.10%
    06-05 1.0185 1.1343 0.00%
    06-04 1.0185 1.1343 0.04%
    06-03 1.0181 1.1339 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.76%
    2.86%
    1.96%
    1.71%
    4.55%
    10.55%
    14.38%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    106 | 3110
    57 | 3108
    78 | 3056
    107 | 2973
    111 | 3000
    295 | 2735
    111 | 2196
    88 | 1850
    四分位排名

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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128 0 公告大成惠瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-25 09:06
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