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大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式(015632
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04440.04%
近1月：1.07%
近1年：4.61%

累計(jì)凈值

1.1302
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：3.53%
成立來：13.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：14.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2022-05-06管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-09～07-04/06-09～07-04
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0444 1.1302 0.04%
    04-29 1.0440 1.1298 0.14%
    04-28 1.0425 1.1283 0.10%
    04-25 1.0415 1.1273 0.00%
    04-24 1.0415 1.1273 -0.03%
    04-23 1.0418 1.1276 -0.12%
    04-22 1.0431 1.1289 0.05%
    04-21 1.0426 1.1284 -0.07%
    04-18 1.0433 1.1291 0.01%
    04-17 1.0432 1.1290 -0.08%
    04-16 1.0440 1.1298 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    1.07%
    0.51%
    3.53%
    0.83%
    4.61%
    10.64%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    411 | 3057
    297 | 3366
    654 | 3313
    195 | 3187
    371 | 3289
    397 | 2948
    142 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

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    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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