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易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015822
)

凈值估算(25-12-17 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.48%

單位凈值 (2025-12-17)

1.07430.01%
近3月：0.32%
近3年：6.41%

累計凈值

1.0743
近6月：0.62%
成立來：7.43%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉朝陽等
成 立 日：2022-06-02管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.32%
    0.62%
    1.31%
    1.48%
    3.94%
    6.41%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.63%
    1.73%
    4.28%
    6.90%
    同類排名
    514 | 656
    178 | 651
    315 | 646
    48 | 604
    51 | 556
    52 | 555
    314 | 384
    266 | 308
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