凈值估算(25-06-16 15:00)
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- 近1月：0.12%
- 近1年：1.87%
單位凈值 (2025-06-16)
- 1.06200.01%
- 近3月：0.63%
- 近3年：6.14%
- 1.0620
- 近6月：0.67%
- 成立來(lái)：6.20%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：7.92億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：張東波等 |
| 成 立 日：2022-05-30 | 管 理 人：中歐基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.21% | ||
| 鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級(jí)轉(zhuǎn)換
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.01%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
13年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
363.85%成立以來(lái)中歐新動(dòng)力混合...
強(qiáng)勢(shì)霸榜全面TOP1
202.55%成立以來(lái)中歐時(shí)代先鋒股...
大盤價(jià)值，白馬成長(zhǎng)！
139.58%成立以來(lái)中歐行業(yè)成長(zhǎng)混...
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 06-16 1.0620 1.0620 0.01% 06-13 1.0619 1.0619 0.00% 06-12 1.0619 1.0619 0.01% 06-11 1.0618 1.0618 0.00% 06-10 1.0618 1.0618 0.01% 06-09 1.0617 1.0617 0.03% 06-06 1.0614 1.0614 0.01% 06-05 1.0613 1.0613 0.01% 06-04 1.0612 1.0612 0.00% 06-03 1.0612 1.0612 0.02% 05-30 1.0610 1.0610 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.12%0.63%0.67%0.52%1.87%4.10%6.14%同類平均0.04%0.22%0.99%0.72%0.48%3.40%7.10%10.19%滬深300-0.29%-0.39%-3.31%-0.97%-1.55%9.38%-2.26%-8.85%跟蹤標(biāo)的0.03%0.14%0.58%0.89%0.79%2.02%4.50%6.95%同類排名269 | 601488 | 595428 | 578188 | 555151 | 559393 | 478295 | 340258 | 271四分位排名
良好
不佳
一般
良好
良好
不佳
不佳
不佳
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
- 選擇時(shí)間
- 1月
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- 成立來(lái)
- 選擇時(shí)間
- 1月
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- 1年
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- 今年
- 成立來(lái)
- 暫無(wú)數(shù)據(jù)
報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 銀河中債0-3年政金債
近1年 18.54%
銀河中債0-3年政金債近1年 18.10%
博時(shí)上證30年期國(guó)債E近1年 14.41%
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債近1年 14.40%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.41%
東方中債1-5年政策性近1年 10.32%
中歐中證同業(yè)存單AAA近1年 1.87%
日漲幅2.51%
日漲幅2.51%
日漲幅2.45%
日漲幅2.45%
日漲幅2.44%
日漲幅2.37%
日漲幅2.37%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1007人 |
| 南方中證同業(yè)存單AAA | 772人 |
| 國(guó)泰中證同業(yè)存單AAA | 848人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 704人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 794人 |
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