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單位凈值 (2025-12-22)

1.0432-0.02%
近1月：0.11%
近1年：-0.16%

累計凈值

1.0882
近3月：0.47%
近3年：8.26%

近6月：-0.37%
成立來：9.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0432 1.0882 -0.02%
    12-19 1.0434 1.0884 0.05%
    12-18 1.0429 1.0879 0.03%
    12-17 1.0426 1.0876 0.04%
    12-16 1.0422 1.0872 0.01%
    12-15 1.0421 1.0871 0.00%
    12-12 1.0421 1.0871 -0.04%
    12-11 1.0425 1.0875 0.06%
    12-10 1.0419 1.0869 0.04%
    12-09 1.0415 1.0865 0.05%
    12-08 1.0410 1.0860 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.11%
    0.47%
    -0.37%
    -0.22%
    -0.16%
    5.27%
    8.26%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1437 | 3227
    381 | 3233
    1116 | 3203
    2482 | 3128
    2610 | 2966
    2631 | 2949
    1696 | 2434
    1578 | 2071
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    • 成立來
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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