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華泰柏瑞益安三個月定開債券(015852
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05070.05%
近1月：0.97%
近1年：4.38%

累計凈值

1.0942
近3月：0.21%
近3年：--

近6月：2.75%
成立來：9.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅遠航等
成 立 日：2022-11-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-28～08-08/07-28～08-08
預估開放申購時間：
2025年07月25日15:00~08月08日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0507 1.0942 0.05%
    04-29 1.0502 1.0937 0.12%
    04-28 1.0489 1.0924 0.05%
    04-25 1.0484 1.0919 0.02%
    04-24 1.0482 1.0917 -0.03%
    04-23 1.0485 1.0920 -0.07%
    04-22 1.0492 1.0927 0.05%
    04-21 1.0487 1.0922 -0.05%
    04-18 1.0492 1.0927 0.01%
    04-17 1.0491 1.0926 -0.02%
    04-16 1.0493 1.0928 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.97%
    0.21%
    2.75%
    0.29%
    4.38%
    8.51%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    401 | 3366
    1947 | 3313
    504 | 3187
    1796 | 3289
    505 | 2948
    626 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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