基金品種

全球市場(chǎng)
華泰柏瑞益安三個(gè)月定開(kāi)債券(015852
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.04270.01%
近1月：0.35%
近1年：3.88%

累計(jì)凈值

1.0967
近3月：1.57%
近3年：--

近6月：1.00%
成立來(lái)：9.90%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航等
成 立 日：2022-11-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-28～08-08/07-28～08-08
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月08日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0427 1.0967 0.01%
    06-17 1.0426 1.0966 0.10%
    06-16 1.0416 1.0956 0.02%
    06-13 1.0519 1.0954 0.00%
    06-12 1.0519 1.0954 -0.02%
    06-11 1.0521 1.0956 0.06%
    06-10 1.0515 1.0950 -0.01%
    06-09 1.0516 1.0951 0.04%
    06-06 1.0512 1.0947 0.14%
    06-05 1.0497 1.0932 0.02%
    06-04 1.0495 1.0930 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.35%
    1.57%
    1.00%
    0.53%
    3.88%
    8.11%
    --
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    786 | 3099
    1241 | 3091
    788 | 3041
    1499 | 2958
    2003 | 2984
    586 | 2728
    577 | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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