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華泰柏瑞益安三個(gè)月定開債券(015852
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.02220.05%
近1月：-0.06%
近1年：0.81%

累計(jì)凈值

1.0982
近3月：0.55%
近3年：9.83%

近6月：0.08%
成立來：10.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航等
成 立 日：2022-11-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-23～2026-03-06/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0222 1.0982 0.05%
    12-22 1.0217 1.0977 -0.03%
    12-19 1.0220 1.0980 0.07%
    12-18 1.0213 1.0973 0.03%
    12-17 1.0210 1.0970 0.09%
    12-16 1.0201 1.0961 0.03%
    12-15 1.0198 1.0958 -0.09%
    12-12 1.0207 1.0967 -0.08%
    12-11 1.0215 1.0975 0.08%
    12-10 1.0207 1.0967 0.04%
    12-09 1.0203 1.0963 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.06%
    0.55%
    0.08%
    0.67%
    0.81%
    7.18%
    9.83%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    574 | 3219
    2275 | 3225
    1139 | 3195
    1885 | 3120
    1883 | 2959
    1852 | 2945
    471 | 2427
    971 | 2072
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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