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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E(015855
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.06410.04%
近1月：-0.01%
近1年：1.59%

累計凈值

1.1047
近3月：0.82%
近3年：9.57%

近6月：0.63%
成立來：10.55%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0641 1.1047 0.04%
    12-22 1.0637 1.1043 -0.01%
    12-19 1.0638 1.1044 0.08%
    12-18 1.0630 1.1036 0.05%
    12-17 1.0625 1.1031 0.08%
    12-16 1.0616 1.1022 -0.01%
    12-15 1.0617 1.1023 -0.06%
    12-12 1.0623 1.1029 -0.04%
    12-11 1.0627 1.1033 0.05%
    12-10 1.0622 1.1028 0.06%
    12-09 1.0616 1.1022 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.01%
    0.82%
    0.63%
    1.44%
    1.59%
    6.03%
    9.57%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    319 | 784
    482 | 780
    208 | 763
    421 | 730
    428 | 678
    430 | 677
    388 | 570
    356 | 520
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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