匯安裕盈純債債券C(015996
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 04-30 1.0113 1.0393 0.03% 04-29 1.0110 1.0390 0.07% 04-28 1.0103 1.0383 0.05% 04-25 1.0098 1.0378 0.02% 04-24 1.0096 1.0376 0.00% 04-23 1.0096 1.0376 -0.04% 04-22 1.0100 1.0380 0.02% 04-21 1.0098 1.0378 -0.04% 04-18 1.0102 1.0382 0.02% 04-17 1.0100 1.0380 -0.04% 04-16 1.0104 1.0384 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.17%0.23%-0.45%0.64%-0.63%0.84%3.61%--同類平均0.15%0.63%0.31%2.16%0.39%3.75%8.48%11.76%滬深300-0.43%-3.00%-1.22%-3.10%-4.18%4.61%-6.42%-6.12%同類排名954 | 30572971 | 33663246 | 33133105 | 31873259 | 32892900 | 29482372 | 2435-- | 2061四分位排名
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