基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.00930.05%
近1月：0.22%
近1年：0.79%

累計凈值

1.0413
近3月：0.52%
近3年：--

近6月：-0.19%
成立來：4.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2022-10-12管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0093 1.0413 0.05%
    06-16 1.0088 1.0408 0.00%
    06-13 1.0088 1.0408 0.08%
    06-12 1.0080 1.0400 0.02%
    06-11 1.0078 1.0398 0.02%
    06-10 1.0113 1.0393 0.00%
    06-09 1.0113 1.0393 0.03%
    06-06 1.0110 1.0390 0.02%
    06-05 1.0108 1.0388 0.00%
    06-04 1.0108 1.0388 0.00%
    06-03 1.0108 1.0388 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.22%
    0.52%
    -0.19%
    -0.46%
    0.79%
    3.08%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    436 | 3110
    2327 | 3108
    2908 | 3056
    2938 | 2973
    2962 | 3000
    2692 | 2735
    2148 | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
70 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購業(yè) 基金資訊 06-10 07:31
76 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-10 07:31
48 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:35
69 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:33
135 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購業(yè) 基金資訊 03-10 07:26
136 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-10 07:25
78 0 方正睿利展現(xiàn)了其在市場上的領(lǐng)先地位，通過一年內(nèi)收獲 小螞蟻走天下 03-01 07:33
88 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:28
180 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:38
212 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:08
197 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金(2024年第4號) 基金資訊 09-30 09:07
266 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金(2024年第3號) 基金資訊 09-26 18:04
243 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金(2024年第3號) 基金資訊 09-25 09:14
250 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-25 09:07
254 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-24 09:05
261 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:18
342 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金(2024年第2號) 基金資訊 08-19 09:04
308 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 08-19 09:04
357 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-17 09:04
213 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1