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單位凈值 (2025-04-30)

1.04180.03%
近1月：0.83%
近1年：3.59%

累計凈值

1.0818
近3月：-0.11%
近3年：--

近6月：2.01%
成立來：8.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張婉玉
成 立 日：2022-11-11管 理 人：財通基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0418 1.0818 0.03%
    04-29 1.0415 1.0815 0.12%
    04-28 1.0403 1.0803 0.07%
    04-25 1.0396 1.0796 0.03%
    04-24 1.0393 1.0793 -0.02%
    04-23 1.0395 1.0795 -0.08%
    04-22 1.0403 1.0803 0.07%
    04-21 1.0396 1.0796 -0.08%
    04-18 1.0404 1.0804 0.01%
    04-17 1.0403 1.0803 -0.05%
    04-16 1.0408 1.0808 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.83%
    -0.11%
    2.01%
    0.05%
    3.59%
    7.16%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    577 | 3057
    592 | 3366
    2993 | 3313
    1540 | 3187
    2724 | 3289
    1157 | 2948
    1411 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    --
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234 0 公告財通弘利純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:09
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