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工銀瑞誠一年定開債券A(016144
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06660.06%
近1月：1.07%
近1年：4.81%

累計凈值

1.0956
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：3.02%
成立來：9.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳涵
成 立 日：2022-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0666 1.0956 0.06%
    04-29 1.0660 1.0950 0.19%
    04-28 1.0640 1.0930 0.06%
    04-25 1.0634 1.0924 0.00%
    04-24 1.0634 1.0924 -0.02%
    04-23 1.0636 1.0926 -0.10%
    04-22 1.0647 1.0937 0.10%
    04-21 1.0636 1.0926 -0.12%
    04-18 1.0649 1.0939 0.02%
    04-17 1.0647 1.0937 -0.10%
    04-16 1.0658 1.0948 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    1.07%
    0.58%
    3.02%
    0.40%
    4.81%
    8.95%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    286 | 3057
    297 | 3366
    501 | 3313
    352 | 3187
    1268 | 3289
    316 | 2948
    448 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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