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嘉實穩(wěn)澤純債債券C(016241
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.05600.07%
近1月：-0.13%
近1年：0.95%

累計凈值

1.1166
近3月：0.20%
近3年：11.24%

近6月：-0.41%
成立來：9.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：祝楊
成 立 日：2022-08-12管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0560 1.1166 0.07%
    12-18 1.0553 1.1159 0.03%
    12-17 1.0550 1.1156 0.03%
    12-16 1.0547 1.1153 0.00%
    12-15 1.0547 1.1153 -0.04%
    12-12 1.0551 1.1157 0.00%
    12-11 1.0551 1.1157 0.05%
    12-10 1.0546 1.1152 0.01%
    12-09 1.0545 1.1151 0.02%
    12-08 1.0543 1.1149 -0.01%
    12-05 1.0544 1.1150 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.13%
    0.20%
    -0.41%
    0.48%
    0.95%
    5.44%
    11.24%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    2689 | 3515
    3106 | 3485
    2838 | 3406
    2320 | 3241
    2075 | 3218
    1799 | 2694
    681 | 2303
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
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    對比
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