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風(fēng)險(xiǎn)提示：該基金于2024年09月18日前后發(fā)生大額贖回，導(dǎo)致凈值和收益率大幅波動(dòng)。了解詳情>

單位凈值 (2025-07-31)

1.55250.04%
近1月：-0.28%
近1年：94.47%

累計(jì)凈值

1.9976
近3月：-0.26%
近3年：--

近6月：-0.18%
成立來(lái)：99.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濱等
成 立 日：2022-08-03管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-31 1.5525 1.9976 0.04%
    07-30 1.5519 1.9970 0.08%
    07-29 1.5507 1.9958 -0.09%
    07-28 1.5521 1.9972 0.07%
    07-25 1.5510 1.9961 0.03%
    07-24 1.5506 1.9957 -0.17%
    07-23 1.5533 1.9984 -0.08%
    07-22 1.5545 1.9996 -0.10%
    07-21 1.5560 2.0011 -0.08%
    07-18 1.5573 2.0024 0.00%
    07-17 1.5573 2.0024 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.28%
    -0.26%
    -0.18%
    0.03%
    94.47%
    96.85%
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.01%
    0.40%
    0.70%
    0.78%
    2.67%
    7.57%
    10.73%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1394 | 3125
    2829 | 3129
    2928 | 3073
    2746 | 2988
    2589 | 2966
    1 | 2758
    1 | 2206
    -- | 1867
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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