基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02520.02%
近1月：0.25%
近1年：2.96%

累計(jì)凈值

1.0822
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：1.59%
成立來(lái)：8.29%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)等
成 立 日：2022-11-15管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0252 1.0822 0.02%
    04-29 1.0250 1.0820 0.03%
    04-28 1.0247 1.0817 0.03%
    04-25 1.0244 1.0814 0.00%
    04-24 1.0244 1.0814 -0.02%
    04-23 1.0246 1.0816 -0.03%
    04-22 1.0249 1.0819 0.01%
    04-21 1.0248 1.0818 0.00%
    04-18 1.0248 1.0818 0.00%
    04-17 1.0248 1.0818 0.00%
    04-16 1.0248 1.0818 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    0.23%
    1.59%
    0.31%
    2.96%
    7.13%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2397 | 3057
    2891 | 3366
    1854 | 3313
    2306 | 3187
    1695 | 3289
    1914 | 2948
    1423 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:42
47 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:24
82 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 07:36
84 0 公告關(guān)于國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)及轉(zhuǎn) 基金資訊 03-20 07:38
71 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:23
189 1 兄弟們，晚上嘮嘮！今兒方正鴻遠(yuǎn)可太猛啦，又妥妥收進(jìn) 細(xì)心的空空 12-13 23:25
131 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-12 09:06
131 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-12 09:05
159 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:29
174 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
182 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:28
2172 0 “只要快樂(lè)的時(shí)間比痛苦的時(shí)間多”，債券投資中最重要 財(cái)商俠客行 07-16 11:24
232 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 05-17 09:05
250 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-17 09:05
210 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-17 09:05
870 0 【國(guó)泰基金劉嵩揚(yáng)】2024年夏季信用債市場(chǎng)展望 國(guó)泰基金劉嵩揚(yáng) 05-09 10:52
210 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:06
223 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 13:54
245 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:11
280 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-06 09:06
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